چه شرکت هایی در سودآوری برتر بودند؟ - دَبی بلاگ

• این افزایش سودآوری می تواند به وسیله بهبود در عملکرد و درآمدهای عملیاتی شرکت باشد.
• به وسیله کاهش هزینه های تمام شده باشد.
• به وسیله درآمدهای غیر عملیاتی که معمولا تکرار نمی گردد و ممکن است فقط سال قبل رخ داده باشد.

بنابراین شناسایی محل ایجاد سود بسیار مهم و تاثیرگذار است. چرا که در ادامه یافتن پاسخ ارزندگی یا عدم ارزنده بودن یک شرکت، تنها به مقدار سودسازی آن شرکت در سال اخیر مربوط نمی گردد و احتیاج به آنالیز کامل شرایط بنیادی آن مجموعه دارد.

برترین یا ضعیف ترین عملنمودها

این گزارش 12 حالت متفاوت از ترین ها را معرفی و بعضی از آن ها را مورد آنالیز بیشتر قرار داده است. فیلتر این نمادها می تواند فرصتی برای شروع یک آنالیز دقیق تر از یک شرکت با پتانسیل بالا برای خرید سهام آن یا به عکس باشد.

گروه 1 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین EPS شناسایی شده مربوط به شرکت ها به ترتیب زیر است.

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با بیشترین سودآوری به ازای هر سهم، صنعت شیمیایی با 6 تکرار و بعد از آن فرآورده های نفتی و فلزات اساسی بوده است.
• همانطور که در فهرست مشاهده می گردد EPS در همه 10 سهم برتر نسبت به سال اقتصادی قبل بهبود داشته و بعلاوه رشد قابل توجهی را تجربه کردند.
• نماد شفن در بین 10 نماد برتر که دومین EPS عظیم را ساخته است، کمترین نسبت P/E را دارد که مجذوب کنندهیت این سهم را بیش تر نموده است.
• نماد شراز بیشترین مقدار رشد را در فهرست 10 تایی فوق تجربه نموده است که به استناد گزارش تفسیری صورت های اقتصادی، بخش اعظم آن حاصل از افزایش نرخ ذخایر نفت و فرآورده های نفتی این شرکت بوده است. بنابراین این رشد مستقیما حاصل از بهبود در عملیات شرکت نبوده است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 2 - بیشترین درصد رشد EPS که نشان دهنده تغییر مثبت و افزایش سودآوری هر سهم شرکت ها است به صورت زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• صنعت بانکی ها با 3 تکرار سهم بیشتری در بهبود عملکرد سودآوری (از حیث درصدی) در بین 44 صنعت بورس داشته است.
• حفارس با بیشترین مقدار رشد در سودسازی به ازای هر سهم در حالی در رتبه اول قرار گرفته است که با وجود افزایش در درآمدها نسبت به سال قبل، همچنان در عملیات زیان ده بوده و این سود حاصل از درآمدهای غیر عملیاتی بوده است. این شرکت یکی از دارایی های ثابت خود را به ازای بخشی از بدهی کلان خود تهاتر نموده است و از محل تفاوت ارزش روز دارایی با ارزش ثبتی آن سود شناسایی نموده است. بنابراین عملا این بهبود حاصل از عملیات اصلی شرکت نبوده و قابل اعتنا نمی باشد.
• بانک تجارت و بانک صادرات درآمدهای عملیاتی سال 99 خود را به طور چشمگیری افزایش دادند و هر دو عملکرد بسیار خوبی در بهبود عملیات خود داشته اند با این تفاوت که بانک تجارت نتوانست زیان انباشته خود را از بین ببرد، اما بانک صادرات به یاری افزایش چشمگیر در درآمدهای غیر مشاع خود از زیان خارج شده و سود انباشته ثبت نموده است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 3 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین افزایش ریالی EPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با بیشترین سودآوری به ازای هر سهم، صنعت شیمیایی با 5 تکرار و بعد از آن فرآورده های نفتی و فلزات اساسی بوده است.
• همانطور که در فهرست مشاهده می گردد EPS در همه 10 سهم برتر نسبت به سال اقتصادی قبل بهبود داشته و بعلاوه رشد قابل توجهی را تجربه کردند.
• نماد فپنتا در بین 10 نماد برتر که بیشترین افزایش ریالی EPS را ساخته است، که علت اصلی آن افزایش درآمدهای عملیاتی حدود 2 برابری برای سال اقتصادی 1399 بوده است.
• نماد فجر کمترین مقدار P/E را داراست که از این نظر این سهم را بسیار مجذوب کننده نموده است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 4 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، کمترین EPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با کمترین سودآوری به ازای هر سهم، صنعت خودرو و قطعات با 3 تکرار بوده است.
• همانطور که در فهرست مشاهده می گردد EPS به جز در نمادهای سمایه و شکف، در تمامی سهم­ ها، نسبت به سال اقتصادی قبل کاهش داشته است.
• نماد سمایه در بین 10 نماد برتر که کمترین EPS را ساخته است، که با افزایش حدود 3 برابری درآمدهای مشاع که ناشی از سود فروش سهام شرکت­ها بوده، رشد 17 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
• بیشترین کاهش سود هر سهم برای نماد خپارس می ­باشد که با وجود 4 برابر شدن درآمدهای عملیاتی، 2100 درصد کاهش سود به ازای هر سهم داشته است. این تفاوت ناشی از نبود درآمدهای استثنایی نسبت به سال قبل اقتصادی است که در سال اقتصادی 99 وجود نداشته بنابراین نمی­ توان بیان نمود که خپارس عملکرد غیرقابل قبولی در سال اقتصادی 1399 داشته است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 5 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین کاهش درصدی EPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با کمترین سودآوری به ازای هر سهم، صنعت خودرو و قطعات و بیمه و بازنشستگی هر کدام با 3 تکرار است.
• همانطور که در فهرست مشاهده می گردد مقدار EPS در تمامی سهم­ها عددی منفی است؛ یعنی تمامی کاهش ها منجر به زیان هر سهم شده­اند.
• نماد وحافظ در بین 10 نماد فهرست شده، در رده دوم بیشترین کاهش درصدی EPS را قرار گرفته است. این زیان ناشی از هزینه خسارت تقریبا دو برابری نسبت به سال اقتصادی قبل است که عمدتا از پرداخت خسارت بیمه اتومبیل-ثالت ناشی شده است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 6 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین کاهش ریالی EPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• علت قرارگیری نماد گشان در صدر این جدول به علت افزایش سرمایه­ی بالای شرکت است بنابراین این کاهش نشان از عملکرد ضعیف شرکت نمی باشد.
• برای اطمینان از اینکه این کاهش سود هر سهم ناشی از عملکرد شرکت بوده یا خیر باید عامل افزایش سرمایه چک گردد.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 7 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین DPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت شیمیایی با 6 بار تکرار است.
• فپنتا علاوه بر قرارگیری در رده ­ی دوم تقسیم سود سال 99، با رشد 1600 درصدی در سود تقسیمی همراه بوده است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 8 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین افزایش DPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• خمحور با افزایش 119 برابری ِDPS خود نسبت به سال قبل در صدر این جدول قرار گرفته است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 9 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین افزایش مقدار ریالی DPS شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت شیمیایی با 6 بار تکرار است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 10 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین درصد توزیع سود شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت سیمان، آهک و گچ با 3 بار تکرار است.
• سفانو و سفارس با وجود قرارگیری در بالاترین درصد توزیع ها، نسبت به سال قبل به ترتیب 25 و 9 درصد کاهش داشته­اند.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 11 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین افزایش درصدی در درصد توزیع سود شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم با 2 بار تکرار است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

گروه 12 - بر اساس آخرین مجامع سالانه برگزار شده تا خاتمه مرداد ماه 1400، بیشترین افزایش واحدی در درصد توزیع سود شناسایی شده به ترتیب زیر است:

• 10 شرکت منتخب فوق از بین نمادهایی که در هر دو سال اخیر مجمع برگزار کردند، بوده است.
• سال اقتصادی تمام نمادهای فوق منتهی به 29 اسفند 99 است.
• پرتکرارترین صنعت در بین 10 شرکت با بیشترین تقسیم سود به ازای هر سهم، صنعت عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم با 2 بار تکرار است.
• برای آنالیز شرایط سایر شرکت های فهرست و اطلاع از چگونگی رشد EPS آنها به بخش بنیادی (سود و زیان) صفحه هر نماد در سایت ره آورد 365 مراجعه نمایید.

اطلاعیه سلب مسئولیت: محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه گذاری کافی نیست. ره آورد هیچ گونه تضمین، تصریح و یا قطعیتی در رابطه با این گزارش بیان نمی کند و پیشبینی ها صرفا بر اساس نظر تحلیلگران ره آورد اجرا شده است.

انواع داده ها و نمودار های تاریخی و تحلیلی شرکت ها و صنایع، به همراه امکان فیلتر نویسی گسترده بر روی آن ها در سایت https://rahavard365.com/ موجود است که با مراجعه به آن می توانید به این امکانات دسترسی داشته باشید.